Negociação de opções garantidas

Não existe um instrumento de mercado garantido. A razão é porque tal garantia garante só existe desde que haja uma promessa de cumprimento de uma obrigação. Se não conseguir fazer isso, então a merda atinge o ventilador. É um equívoco popular que os títulos do governo, títulos corporativos e moedas têm alguma promessa que nunca pode ser inadimplente. Se você lê o histórico, é preenchido com a violação de tais promessas. No entanto, eu encorajo você a pensar em termos de certezas e probabilidades. Isso ajuda a entender os mercados de forma mais madura. Se você quer aprender sobre como usar estratégias de opções, sugiro que você visite o Laboratório de Opções. Você também pode ler mais sobre como usá-lo eficientemente aqui. Eu recomendo que você use essas calculadoras e apenas digite os valores que você precisa e simule trades. É talvez a maneira mais fácil de aprender, simular e praticar estratégias de negociação de opções. Nós adoraríamos se você nos desse seus comentários. Espero que isto ajude. 1.2k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Karthik M Karti Mais Respostas abaixo. Questões relacionadas Qual a estratégia de opção que um usa para garantir um lucro Quais são as melhores estratégias de opções que dão um lucro máximo e uma perda mínima Existe alguma estratégia de opções disponível para lucrar com um estoque, independentemente da direção em que se move. Quais são as opções lucrativas Estratégias para a expiração do contrato Qual é a melhor estratégia de opções para limitar o risco e maximizar o potencial de lucro Nenhum. Nada dá uma garantia de 100 em caso de negociação de ações. Investir sempre assume riscos, caso contrário, cada um de nós poderia ser um investidor bem sucedido. Qualquer estratégia (mesmo a mais glorificada) não pode prometer que você obtenha lucro para 100, você sempre deve se lembrar disso. A estratégia de colarinho é bastante boa. Ive escrito aqui por algumas vezes que eu usei com bastante frequência. Mas, novamente, não é perfeito, assim como muitas outras estratégias. E você não pode confiar nele. Mas, ao mesmo tempo, tem mais vantagens do que algumas outras estratégias de negociação de opções: 356 Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Kurt Newman Scott Hoversten. Aprendendo com os erros desde a compra de futuros de cobre em 1975. Nenhuma estratégia de opção (ou qualquer outra estratégia) pode garantir um lucro. A negociação de opções está apostando no preço de alguma coisa e no prazo envolvido. Você pode usar opções para apostar que um estoque aumentará, ou cairá, ou permanecerá o mesmo, ou aumentará um monte inteiro, mas não em breve, ou cairá, mas não mais de 9,2 antes do final do ano. Você pode negociar opções para apostar em quase todos os resultados, mas sempre é alguém disposto a apostar contra você (caso contrário, não seria uma contraparte para sua aposta). Há sempre um bidask espalhado no preço de uma opção, então quotthe housequot sempre toma seu corte antes que os vencedores e os perdedores se estabeleçam. As opções podem ser muito divertidas, mas se você estiver errado, você perde dinheiro. 1k Vistas middot View Upvotes middot Não é para Reprodução The PowerOptions Performance Guarantee. Embora não possamos prometer que todos irão lucrar com todas as negociações de opção, a sua subscrição para o PowerOptions inclui a seguinte garantia. Se durante algum mês você não fizer pelo menos três (3) vezes a taxa de assinatura do PowerOptions na negociação de suas opções, seu próximo A taxa de assinatura de meses será gratuita. Para receber seu mês de inscrição de garantia de desempenho gratuito, entre em contato com a PowerOptions no (302) 992-7971, o mais tardar no dia 3 do mês seguinte, para denunciar uma reivindicação sobre esta oferta. O PowerOptions reserva-se o direito de cancelar assinaturas para investidores com perdas de opções repetidas. Esta garantia é limitada apenas aos meses subsequentes da taxa de assinatura do PowerOptions. Esta garantia é aplicável apenas aos investidores que realizam negociações de opções reais (não virtuais) durante o mês, são subscritores PowerOptions pagos atualmente e que foram assinantes por pelo menos um mês de calendário. Garantia de negociação de opção - Garantia de negociação de ações - Garantia de desempenho de negociação de opção Garantia de estratégias de negociação vencedoras Não existe uma estratégia de opções que possa ser inserida como um quot mais ou um vencedor garantido. No entanto, existem estratégias de negociação onde, se as coisas funcionam, você pode acabar com chamadas longas (ou colocadas) que tiveram o custo total coberto. A partir daí, você tem um comércio livre de risco, ou um passeio gratuito. As seguintes técnicas mostram várias formas de que os passeios gratuitos são TEORTICAMENTE possíveis. Geralmente, várias coisas devem ir exatamente para acabar com um passeio gratuito, então, apenas usar essas técnicas não é garantia de sucesso. Basta ler sobre essas técnicas não pode mostrar todas as armadilhas e problemas. A maior dificuldade é que você precisa obter o tempo de negociação correto, geralmente várias vezes. Outra armadilha é que as ações que você acha que são voláteis dentro de um intervalo, de repente começam a tendem para cima ou para baixo, ou estoques que você acha que estão tendendo, de repente parar. Você seria sábio para negociar estas técnicas para ter uma idéia de todas as coisas que podem dar errado. Aqui vamos abordar algumas técnicas usando chamadas ou, em alguns casos, chamadas e colocações. Você pode usar as mesmas técnicas com puts se você tiver a perspectiva oposta. Por exemplo, Long Put em vez de Long Call, Bear Put em vez de Bull Call, etc. Se você é muito otimista em um estoque, você pode comprar duas chamadas. Se o estoque sobe antes do vencimento para onde você pode vender uma chamada ao preço que pagou por ambas as chamadas, você tem uma viagem livre na chamada restante. Certifique-se de ler a página Opções de Compra de Estratégias para alguns dos problemas com esta técnica. Outra maneira de possuir uma posição para freequot é comprar uma chamada longa do ATM. Se e quando o estoque aumentar o suficiente, você poderá vender a próxima chamada de greve mais alta pelo menos pelo que você pagou pela greve mais baixa. Isso faz uma Bull Call que não pode perder. A venda da chamada de ataque mais elevado limitará ganhos potenciais, no entanto, assim como qualquer chamada de touro. O Bull Call pode ser usado para ancorar a negociação em um estoque que você espera ser volátil acima da longa greve. Depois de entrar na posição, você poderia ganhar ganhos nas chamadas curtas sempre que houver um dia volátil para a desvantagem e vender chamadas novamente sempre que houver um dia volátil para o lado positivo. Todo ganho obtido em recompras de chamadas curtas reduz seu custo pelo valor do ganho. Pode levar três ou quatro movimentos voláteis bem-sucedidos antes da expiração das opções, mas é possível terminar com uma longa chamada que foi completamente paga. Bull Call, Diagonal A mesma idéia que a técnica anterior, apenas você usa um longo travamento de ATM vários meses, e trocam chamadas de OTM curto curto prazo contra isso. A vantagem é que você tenha mais tempo para pagar a longa chamada. A desvantagem é a longa chamada que custa mais. Se você terminar com uma chamada longa paga com alguns meses até a expiração, você pode segurá-la ou continuar negociando contra ela. As chamadas de calendário podem funcionar do mesmo modo que os exemplos da Bull Call se você espera que o estoque seja volátil acima e abaixo do preço de ataque que você usa. Se você usar uma chamada longa com vários meses até a expiração, a posição possui vantagens e desvantagens similares ao Bull Call, Diagonal. Se você tem um ponto de vista basicamente neutro e entra em um comércio diagonal duplo com colocações e chamadas curtas a curto prazo, além de chamadas e chamadas de longo prazo, você pode, teoricamente, trocar opções curtas no quinto dia do meio. Seria muito mais fácil tentar esta estratégia com ETFs de índice que tenham preços de ataque de um ponto, em vez de um estoque com preços de ataque a 5 pontos de distância. Nos dias baixos, você compraria de volta as chamadas curtas e as peças de venda. Nos dias em que você compraria de volta, as puts e as vendas baixas. Você poderia acabar com um Strangle de risco sem longo prazo. Se você usou os estoques muito líquidos que têm alguns preços de ataque de um ponto (como CSCO ou INTC) e visou o possível estrangulamento sem risco para uma data de lucro talvez a três meses de distância, você estaria bem preparado para desiludimentos ou surpresas nos ganhos . Ratio Diagonal Backspread Aqui está uma técnica estranha que pode resultar em DUAS chamadas gratuitas. É estranho porque você precisa ser neutro para baixar no curto prazo, e muito otimista no longo prazo. Mas talvez isso não seja muito estranho - é possível que um estoque desvie para baixo quando não há notícias e, em seguida, prima a vida quando uma data de lucro ou outro anúncio se aproxima. Nesta estratégia, você começa com um pequeno crédito, para que você possa pensar nisso já sendo um passeio gratuito se o estoque não subir antes do primeiro vencimento. Se o estoque permanece onde está até o primeiro vencimento, então você tem DUAS chamadas longas muito especulativas OTM, pagas na íntegra. Observe que para obter um crédito na entrada, o curto prazo curto prazo deve ter um pouco maior IV do que as chamadas de longo prazo, caso contrário, a entrada será um débito. Além disso, usando a posição como mostrado, seu algoritmo de correspondência de opções de corretores verá que há uma chamada curta com uma greve 5 menos do que qualquer chamada longa, então haverá uma exigência de 500 margens na posição. Aqui está um gráfico: o gráfico faz parecer que a posição seria um vencedor a qualquer preço na data do cheque, mas isso não é verdade. A linha verde está mostrando toda a posição como se tivesse uma IV de 33. Se a linha de seleção pudesse mostrar duas IVs diferentes como na entrada, nem sempre mostraria um ganho, mas ficaria como a linha de expiração. (Mas se o IV na chamada curta caiu de 39 para 33, a linha está correta.)